黄金交易提醒:韭菜抱团盯上白银,金价也跟涨高开!但拜登刺激案料遭“砍价”,黄金多头或无力破局

2021-02-01 09:45:31 独步风云 79944 汇通网版权所有
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汇通网讯——美国散户的逼空大战从个股转向了白银市场,受到白银价格暴涨的提振,黄金早盘高开。不过,拜登刺激案面临共和党人挑战,规模可能遭缩减,迫使金价高开后走低。
周一(2月1日)亚洲时段,现货黄金开盘大涨逾1%至1867附近,受到现货白银价格暴涨及股指期货大跌的提振另外,欧盟与英国的疫苗之争给市场造成一定的恐慌情绪,也为黄金上涨提供支撑。不过,拜登刺激案面临共和党人挑战,规模可能遭缩减,迫使金价高开后走低,目前交投于1850美元附近。短线金价上方遭遇来自下行趋势线的阻力,上周最后两个交易日多头均尝试突破最终无功而返,显示上方压力仍然较大。

日内留意各国1月Markit制造业PMI终值,德国12月实际零售销售及欧元区12月失业率,重点关注美国1月ISM制造业PMI。
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美国散户逼空大涨盯上白银


近期美国散户抱团血战华尔街金融机构的消息,引起全世界投资者的关注。如今,美国散户的逼空大战从个股转向了白银市场。

美国散户通过联合购买看涨期权的行动,就一些被空头机构做空的股票展开逼空,迫使大型对冲基金集体平仓。据媒体报道,WallStreetBets论坛散户们开始把目光瞄准新的逼空目标:白银。一位用户名为“jjalj30”的散户在帖子中号召散户将下一轮逼空火力聚焦在白银上。

“jjalj30”表示,白银市场目前是全球最受操纵的市场之一,数十家银行通过操纵黄金和白银价格来掩盖实际的通货膨胀。无论是在工业领域还是在货币领域,目前全球央行的宽松都该推高白银价格。经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司左右。“jjalj30”认为,散户投资者可以通过持续买入白银ETF(SLV)来进行逼空,推高白银价格。

上周白银连续两个交易日大涨,1月28日涨4.89%,1月29日涨1.83%。周日,美国多个主要贵金属零售网站暂停销售白银产品,包括Money Market,SD Bullion,JM Bullion,Apmex以及沃尔玛北美。

周一一开盘白银暴涨超5%,最高突破29大关,创2020年8月11日以来新高,黄金市场同样受到提振开盘涨逾1%,不过随后回吐大半涨幅。
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现货黄金日线图)

另外,随着知名空头香橼(Citron)公开表示,在发表做空报告20年后,将不再发布做空报告,华尔街股市面对散户大军的气势如惊弓之鸟,三大股指期货早盘均一度跌超1%,股市的下跌对金价上涨有一定的提振作用。

欧洲的疫苗之争给全球抗疫合作带来裂痕


欧洲关于新冠疫苗供应的争端正在引发更大范围的政治和经济冲突,这可能将威胁到为阻击这场大流行病所需的全球合作。

欧盟指责英国疫苗生产商阿斯利康更倾向于向本国供货,随后宣布了一项严格的计划来控制新冠疫苗的出口。这一报复性举措可能会鼓励更多政府使用经济或其他手段来保护自身利益。

瑞士圣加仑大学国际贸易学教授西蒙·埃文特称,欧盟的限制“打开了潘多拉魔盒”,如果其他政府也以类似的方式回应,将人人自危。

新冠疫情在全球已经导致220万人死亡,而欧盟与英国的这场争端给全球为阻击疫情所付出的努力带来新的裂痕,并加剧了两者由英国脱欧引发的紧张关系。欧盟面临加速免疫的压力,目前这一方面的推进已经落后于英国和美国。

欧盟周五还宣布其试图限制对北爱尔兰出口疫苗,但在数小时后又撤销该计划。在属于欧盟一部分的爱尔兰共和国和北爱尔兰之间实行限制,将违反英国脱欧协议的主要原则之一,由此足见形势之紧张。

外交关系委员会全球健康计划主任Thomas Bollyky指出,在新冠疫情的早些时候,数十个国家曾对口罩,个人防护设备和医疗用品实行出口限制,这使得此类疫苗争端倍增的可能性大大增加。过去,那些可以挽救生命的艾滋病新药等药物一直是政府和公司争夺的对象,对于一些受灾严重的国家而言,这些药太昂贵了。

如果政府的应对方式都具有侵略性,则未来可能面临生产疫苗所需关键原料的运输受限,或试图在没有厂商支持的情况自己生产疫苗,即便这非常困难等情况,埃文特称。

局势可能“在难以预料之处引发连锁反应”, 流行病防备创新联盟首席执行官理查德·哈切特表示,“对于国家来说,不要过度反应真的很重要。”该组织致力于加快新冠疫苗的研发。

为了表现出团结一致,大多数欧洲国家在12月下旬的大约同一时间开始接种疫苗。美国总统拜登与世界卫生组织的再度沟通也重燃全球合作的希望。但是,在病毒感染日益增长而疫苗供应短缺的环境下,要保持这种状态并不容易。前世卫组织官员克劳斯·斯托尔表示,随着政治压力的上升,“这种团结感逐渐减弱”。

战略与国际研究中心全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森指出,使经济回到正轨的风险越来越大,疫苗的获取已成为国家安全问题,将有赖于美国国防部在研发与分配疫苗方面的重要作用。“疫苗是摆脱这种正在摧毁经济的祸害的必不可少的要素。”他表示,“如果不能快速获得免疫力,那将不可避免地引发安全危机。”

欧盟与英国的疫苗之争给全球团结合作抗疫的前景蒙尘,并引发其他国家对于抗疫形势的恐慌情绪,加之疫苗生产与运输遇到不小障碍,且接种进展相当缓慢,也引起投资者对经济复苏前景的看空,促使投资者将部分资金转向避险黄金。

10位共和党议员敦促拜登缩减1.9万亿美元纾困计划


美国民主党议员准备本周推进总统拜登1.9万亿美元的新冠疫情纾困方案立法之际,10位温和派共和党参议员周日敦促拜登大幅缩减方案规模,以赢得两党共同支持。

白宫国家经济委员会主任狄斯暗示拜登愿意讨论那些提出6000亿美元替代方案的共和党参议员的一些想法,但他表示,为了应对这场公卫危机及经济冲击,需要一套全面性的法案,拜登对这一点不愿妥协。

狄斯表示,“他愿意听取各种构想,不论是来自哪一方....他不愿妥协的是必须快速采取全面性作法,七拼八凑的作法...不会成功。”

10名共和党议员的这项提案是否会改变民主党议员近日推进立法的计划,目前仍不明朗。共和及民主两党在参议院的100个席位各占一半。拜登及民主党人士计划利用在参众两院的控制优势,快速推进应对疫情的首要目标。

参议院民主党领袖舒默表示,参院最早将在本周开始研究疫情救助方案。而众议院议长佩洛西表示,国会将在本周结束之前完成一道关键的初步步骤。

在致拜登的信中,Susan Collins,Lisa Murkowski,Mitt Romney等参议员要求与拜登会面,并称他们的妥协方案可能在两党的支持下迅速获得通过。

他们表示,他们的议案包括为有需求的家庭提供更多的定向援助,以及向小企业提供额外资金,同时响应拜登提出的1600亿美元用于促进疫苗与检测工作。他们还提到先前新冠疫情救助法案中未花掉的资金。

目前来看拜登刺激案规模遭缩减的概率仍然比较大,这或将给此前刺激案所带来的乐观的市场预期浇一盆冷水,也给金价上涨带来的不小的阻力。

本周重要数据前瞻


本周将迎来英国央行决议,美国ISM制造业PMI和欧洲国家第四季度GDP数据,最重要的则是每月一度的重磅美国非农就业报告

目前美国就业市场虽有明显改善,失业率由疫情暴发时的14.8%下降至6.7%,但仍远高于疫情前的水平,且12月非农就业人数意外下滑14万人。美国仍未摆脱疫情困扰,经济回升仍需货币政策支持。美联储官员目前对于货币政策走向态度不一,部分官员认为为时尚早,甚至支持在年底前保持当前购债规模不变。因此,美联储关于逐步退出QE的表态更多是对市场进行预期管理,并非当下实施,长期美债收益率回升空间仍相对有限。目前预计此次非农就业人数将小幅增加。

针对英国央行实施负利率的可能性,调查的14位经济学家中,只有一位预计英国央行会在其三百年历史上首次将利率降至零以下。该国央行将在2月4日发布其今年首份货币政策报告的同时,公布若有必要如何才能轻松实施该行动的咨询结果。

由九人组成的货币政策委员会料将一致投票通过维持其债券购买目标在8950亿英镑(1.2万亿美元)以及基准利率在0.1%不变的政策决定。周四发布该决定时还将公布最新经济预测。多数经济学家认为,决策者会调低今年的GDP预估,并预计2022年会出现更强劲反弹。英国大部分地区目前处于3月份以来的第三次全国防疫封锁中。

分析师观点


大宗商品分析师Eddie van der Walt:金银比已跌至多年低点,但这是不可持续的。周一由社交媒体推动的白银购买狂潮将发现,在一段时间内试图摆布白银与摆布一只股票将是不同的挑战。[金银比周一最低跌至64.09,为2014年8月以来新低]

悉尼金融机构ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell:鉴于仍有许多散户投资者对WSB的故事感兴趣,而且他们很可能有动机并投入其中,银价可能会进一步上涨。

分析师:GameStop空头梦魇料不会全面扩散,美股短期回调或不改牛市格局
① GameStop (游戏驿站)股价暴涨使任何做空的人都感到恐惧。但是这些空头头寸的规模可能还没有达到让投资基金界陷入困境的地步。
② 这是Maneesh Deshpande牵头的巴克莱策略师的观点。通过计算空头押注与整个市场市值的关系,他们发现过去一年的卖空头寸已下降到至少自2008年以来的最低水平。此外,今年被日内交易员锁定的做空量最大企业的空头头寸还不到总规模43万亿美元市场的0.001%。
③ 在上周大盘下跌过程中——标普500指数创下自10月份以来最大周跌幅——对于对冲基金等遭受的损失是否会带来全面扩散效应,曾几次引发人们的担心。就目前而言,尽管由Reddit论坛推动的股票震荡可能已经淹没了其它所有叙事题材,但它们不太可能吞没整个牛市。
④ Front Barnett Associates首席投资官Marshall Front表示,“我们目睹了一场几乎是前所未有的投机活动。但另一方面,我们所谈论的是一小群没有太大影响力的股票,经济的基本面很强。美联储非常激进和宽松的政策仍然完好。它们共同帮助股市上涨”

北京时间9:43,现货黄金报1851.07美元/盎司。

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