黄金交易提醒:民主党集中精力推进刺激案,美债收益率暴涨,跌破1800后金价惨了!

2021-02-17 09:45:44 独步风云 27726 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月17日亚洲时段,现货黄金小幅下跌。2月16日金价大跌1.34%,跌破1800关口,因美债收益率走强,美国三大股指盘中再创新高,另外疫情的好转及疫苗接种进程的加速也拖累金价。短线金价跌破1800后可能进一步打开下跌空间。
周三(2月17日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1790附近。周二(2月16日)金价大跌1.34%,跌破1800关口,因美债收益率走强,美国三大股指盘中再创新高,另外疫情的好转及疫苗接种进程的加速也拖累金价。短线金价跌破1800后可能进一步打开下跌空间。

日内关注零售销售数据,可能利空金价。
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弹劾案后民主党专注于通过刺激法案


前总统唐纳德·特朗普的第二次弹劾审判已经结束,民主党人正在采取行动,准备在几周内通过另一个新冠疫情救助方案。美国总统拜登现在将把全部注意力放在推动一项1.9万亿美元的援助法案在3月14日关键失业计划到期之前通过。

周二,众议院多数党领袖霍耶告诉议员们准备工作到2月26日,以便通过救助法案。据美国全国广播公司新闻报道,众议院民主党党团会议主席哈基姆·杰弗里斯本周将与起草该法案的委员会成员举行电话会议。

众议院各委员会已经推进了该法案的主要部分,预算委员会将在未来几天整合成一项庞大的提案。国会必须经历一个比通常更漫长的过程,才能通过预算协调下的计划。通过预算协调,民主党人就能在参议院不需要共和党人投票的情况下通过该计划。

如果民主党不能赢得对增加开支持怀疑态度的共和党人的支持,参议院的每一位民主党人都将不得不参与进来,以使法案获得通过。至少有两名民主党参议员——西弗吉尼亚州的乔·曼钦和亚利桑那州的吉尔斯坦·西纳马——对该计划的部分内容表示怀疑。

共和党人批评了该计划近2万亿美元的成本,特别是对学校资金和直接支付的成本提出质疑。一些共和党参议员向拜登提出了一项大约6000亿美元的反提案,但拜登称该提案规模太小,不足以解决危机。拜登表示,他宁愿现在就通过一项更大的法案,而不是可能在几周或几个月的谈判中陷入僵局,只同意一项较小的提案。

众议院的计划中有一个特别的部分可能会给民主党的选举过程带来挑战。该法案包括一项到2025年逐步将联邦最低工资提高到每小时15美元的提案。目前尚不清楚参议院议员是否会同意和解措施。曼钦和西纳玛都对提高最低工资提出了批评,即使参议院的最终立法允许提高最低工资,他们也可能会否决这一提案。

上周黄金的四连涨行情更多地是基于对刺激案的乐观进展,接下来一个月这一预期可能会继续得到强化,金价也可能再次从中获得动能。

美联储理事警告:美国经济仍面临风险,新的变异毒株令人忧心


美联储理事Michelle Bowman表示,美国经济距离从Covid-19大流行病中痊愈还有很长的路要走,新的变异毒株令人担忧。

“广泛接种疫苗的前景肯定是令人鼓舞的,但仍然有很大的不确定性,现在不是我们沾沾自喜的时候,”Michelle周二回答问题时表示,此前她发表了关于社区银行的讲话。“我们仍然认为新冠病毒对经济前景构成风险”。

“即使下半年经济活动显著回升,在经济恢复至全面增长之前,我们仍有很长的路要走,”Bowman表示。“虽然1月份官方公布的失业率为6.3%,但如果加上数百万失去工作或离开劳动力队伍的人,实际上失业率接近10%。”

Bowman的讲话使市场预计美联储将在较长时间内维持目前超级宽松的货币政策不变,这对金价长期上涨来说是一个利好因素。

三大股指盘中再创新高,美债收益率暴涨


美国股市道琼斯工业指数周二创下收盘新高,周期性板块上涨,因美国有望祭出更多财政援助,以帮助经济摆脱疫情引发的低迷。不过,纳斯达克指数下跌,因科技股走低,而对利率上升的担忧令标普500指数几无变化。截止收盘,道琼工业指数收涨0.2%,标普500指数收跌0.06%,纳斯达克指数收跌0.34%。
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(道指日线图)

在刺激计划的乐观预期下,10年期美国公债收益率触及2020年2月以来最高,涨8.77%至1.314,美债收益率的上涨削弱了不孽息的黄金的吸引力,金价大跌1.34%至1794.47美元/盎司。
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(10年期美债收益率日线图)
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现货黄金日线图)
丹麦银行首席分析师Jens Peter Sorensen表示,“这是通货膨胀预期,能源价格上涨和纾困预期联合作用的结果,而且债市供应量很大,很多投资者都在观望之中,他们希望搞清楚这到底是新趋势的开始,还是只是短暂的上涨。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali指出,美国公债收益率不断上升,黄金正从2020年多数时候的通胀对冲资产,再次转变为避险资产。Ghali表示,下跌归因于获利了结,此前市场臆测更环保的技术可能导致铂金需求上升,推动了一轮涨势。美国股指触及纪录高位,因市场对美国1.9万亿美元新冠援助计划持乐观态度,这也令金价承压。

美国保德信金融集团首席市场策略师Quincy Krosby表示,“本周以来,我们对拜登政府推出大规模援助计划的努力持积极看法,市场对此反应积极。”

Per Stirling Capital Management主管Robert Phipps表示,在他看来,股市可能会容忍利率的逐步上升,但急速上升可能会引发动荡。

美国疫苗接种大跨步前进


美国总统拜登通过推特表示,“我设定了头100天接种1亿剂疫苗的宏大目标。随着我们不断取得进展,我相信我们不仅可以实现,还会打破这一目标。”

白宫新闻秘书Jen Psaki表示,美国新冠疫苗的供应量将增加到每周1350万剂,通过药房分发的疫苗数量将增加一倍。Psaki说,拜登新冠疫情应对小组协调员Jeff Zients在早些时候的简报会上对州长们宣布了该决定。她表示,本周将向药房运送200万剂,比目前的100万剂增加一倍。

自从以色列开始接种辉瑞/BioNTech疫苗第二剂的六周以来,最高风险人群中大约80%已经接种了疫苗。随着接种人数的增加,医院通报的重症患者人数以及总体感染率均稳步下降。

以色列最大的健康维护组织对120万人进行的研究显示,辉瑞疫苗接种后,有症状病患人数下降了94%,重症患者人数减少92%。

强生公司就单剂新冠疫苗寻求获得欧盟监管许可,如果获批,将是欧盟迄今批准的第四支新冠疫苗,也是首支单剂疫苗。欧盟药物管理局(EMA)表示,他们可能在3月中旬前做出决定。欧盟委员会主席冯德莱恩称,一旦EMA批准,欧盟委员会也会马上跟进批准。

疫苗接种的不断推进有利于全球经济的快速复苏,目前来看进展良好,尤其是美英等国,这将极大地提升投资者对风险资产的信心,但对金价上涨不利。

关注“恐怖数据”——美国零售销售月率


假日季零售表现令人失望后,1月份将会强劲反弹。一般情况下,由于11-12月的购物表现旺盛,1月一般是未季调销售表现最弱的月份。新冠疫情扰乱了季节性规律--封锁,劳动力市场恶化以及财政支持的消退,对假日销售表现构成沉重压力。因而,市场预计1月份难以强劲反弹。

年初开始美国政府派发的600美元支票可能推高零售销售,较低收入家庭快速使用这笔意外的收入购买必需品或先前推迟的非必需品。相对温和的天气也有助于销售活动。

过去10年,1月份未季调零售销售下降了超过20%,过去两年下跌超过18%。今年如果跌幅较小或者出现温和上涨,可能使得数据出现强劲的攀升。

预计1月零售销售月率将上涨1%,前值为-0.7%,这对金价有一定的利空影响,投资者需密切关注。

总的来看,目前金价跌破1800关口,对黄金未来走势极为不利。今日投资者需关注2月4日低位1785一线支撑,若跌破1785,则可能继续测试11月30日低位1764。目前疫情情况的好转,美债收益的大涨及市场风险情绪的回归都对金价产生压制,但投资者对拜登的1.9万亿刺激案仍抱有极大的信心,这有可能限制金价的跌幅。

北京时间9:44,现货黄金报1790.60美元/盎司。

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